东贝集团：湖北东贝机电集团股份有限公司关于2023年公司及所属子向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资做担保的公告

  上海证券交易所证券代码：601956证券简称：东贝集团公告编号：2023-014湖北东贝机电集团股份有限公司关于2023年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资做担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.重要内容提示：本次授信金额：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称为“公司”）2023纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司2023年授信总额不超过68.933亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

  4.本次担保预计额度：公司本次担保预计额度共计68.933亿元,按担保金额的1%收取担保费用。

  5.由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。

  6.被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电（江苏）有限公司、黄石东贝制冷有限公司、黄石东贝电机有限公司、湖北东贝贸易有限公司、黄石东贝压缩机有限公司、江苏东贝电机有限责任公司。

  7.截至2022年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为153,160.63万元，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为58%，逾期担保累计数量为0。

  8.本次担保是否有反担保：公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的另外的股东同比例做担保或者提供反担保。

  9.一、金融机构综合授信额度情况概述为满足公司生产经营和项目建设资金需要，根据2022年现金流量预测，结合公司目前已有的授信额度，2022年，公司以及各子公司总授信额度将控制在68.933亿元，具体如下：湖北东贝机电集团股份有限公司2023年授信总额不超过2亿元，详细情况如下表：序号贷款银行授信总额授信1中国进出口银行湖北省分行￥20,000.00综合授信额度纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司2023年授信总额不超过66.933亿元，其中：（一）为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过105,500.00万元的融资担保，详细情况如下表：单位：万元序号贷款银行授信总额授信1交通银行安徽自贸试验区芜湖片区支行￥8,000.00综合授信额度2芜湖扬子农村商业银行股份有限公司科技支行￥18,000.00授信敞口额度3中信银行芜湖分行￥8,000.00综合授信额度4兴业银行芜湖分行￥20,000.00授信敞口额度5徽商银行安徽自贸试验区芜湖片区支行￥6,000.00综合授信额度6中国银行芜湖自贸试验区支行￥3,500.00综合授信额度7浦发银行安徽自贸试验区芜湖片区￥7,000.00授信敞口额度8建设银行芜湖开发区支行￥5,000.00授信敞口额度9华夏银行芜湖分行￥8,000.00授信敞口额度10光大银行芜湖分行￥5,000.00授信敞口额度11平安银行芜湖分行￥10,000.00授信敞口额度12汉口银行黄石分行￥2,000.00授信敞口额度13民生银行芜湖分行￥5,000.00综合授信额度合计￥105,500.00（二）为控股子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过156,705.00万元的融资担保，详细情况如下表：单位：万元序号贷款银行授信总额授信1湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行￥4,800.00综合授信额度2招商银行股份有限公司黄石分行￥5,000.00授信敞口额度3兴业银行股份有限公司黄石分行￥3,000.00授信敞口额度4中国民生银行股份有限公司武汉分行￥6,000.00授信敞口额度5芜湖扬子农村商业银行股份有限公司科技支行￥5,000.00综合授信额度6黄石农村商业银行股份有限公司东方支行￥3,000.00综合授信额度7中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行￥4,725.00综合授信额度8上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行￥3,000.00授信敞口额度9汉口银行黄石分行￥7,000.00授信敞口额度10中信银行股份有限公司黄石分行￥8,000.00授信敞口额度11广发银行股份有限公司黄石支行￥8,000.00授信敞口额度12中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行￥5,000.00授信敞口额度13中国邮政储蓄银行股份有限公司黄石市分行￥6,000.00授信敞口额度14平安银行股份有限公司￥5,000.00授信敞口额度15汇丰银行(中国)有限公司武汉分行￥8,000.00授信敞口额度16华夏银行武汉新华支行￥7,000.00授信敞口额度17中国光大银行股份有限公司武汉分行￥6,000.00综合授信额度18中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行￥22,950.00项目贷款额度19中国银行股份有限公司黄石下陆支行￥39,230.00项目贷款额度合计￥156,705.00（三）为全资子公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过31,900.00万元的融资担保，详细情况如下表：单位：万元序号贷款银行授信总额授信1江苏银行宿迁经济开发区科技支行￥5,000.00综合授信额度2中国工商银行股份有限公司宿迁分行￥5,000.00综合授信额度3交通银行宿迁分行￥2,000.00综合授信额度4浦发银行宿迁分行￥3,000.00综合授信额度5中国银行股份有限公司宿迁分行￥3,000.00综合授信额度6中国建设银行股份有限公司宿迁分行￥2,000.00综合授信额度7汉口银行股份有限公司黄石分行￥4,400.00综合授信额度8光大银行股份有限公司宿迁分行￥2,000.00综合授信额度9兴业银行宿迁分行￥2,000.00授信敞口额度10南京银行股份有限公司宿迁分行￥2,500.00综合授信额度11招商银行南京分行￥1,000.00综合授信额度合计￥31,900.00（四）为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其子公司提供最多不超过23,500.00万元的融资担保，详细情况如下表：单位：万元序号贷款银行授信总额授信1中国民生银行股份有限公司武汉分行￥3,000.00授信敞口额度2黄石农商银行东方支行￥2,100.00授信敞口额度3上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行江汉支行￥3,000.00授信敞口额度4湖北银行股份有限公司新下陆支行￥3,400.00授信敞口额度5招商银行股份有限公司黄石分行￥1,500.00授信敞口额度6中信银行股份有限公司黄石分行￥3,000.00授信敞口额度7兴业银行股份有限公司黄石分行￥2,000.00授信敞口额度8汉口银行黄石分行￥2,000.00授信敞口额度9中国银行股份有限公司黄石分行￥3,500.00综合授信额度合计￥23,500.00（五）为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过49,500.00万元的融资担保，详细情况如下表：单位：万元序号贷款银行授信总额授信1招商银行股份有限公司黄石分行￥7,000.00综合授信额度2交通银行股份有限公司黄石下陆支行￥3,000.00综合授信额度3湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行￥2,000.00综合授信额度4汉口银行黄石分行营业部￥4,000.00综合授信额度5中国光大银行武汉经济开发区支行￥1,500.00综合授信额度6上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行营业部￥3,000.00综合授信额度7广发银行股份有限公司黄石支行￥10,000.00综合授信额度8中国工商银行股份有限公司黄石经济开发区支行￥3,000.00综合贷款额度9中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行￥5,000.00综合授信额度10中国民生银行股份有限公司武汉分行￥3,000.00综合授信额度11中国邮政储蓄银行股份有限公司黄石市分行￥2,000.00综合贷款额度12黄石农村商业银行东方支行13兴业银行股份有限公司黄石分行￥2,000.00授信敞口额度14中信银行股份有限公司黄石分行￥4,000.00综合授信额度合计￥49,500.00（六）为全资子公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过87,000.00万元的融资担保，详细情况如下表：单位：万元序号贷款银行授信总额授信1招商银行股份有限公司黄石分行￥10,000.00综合授信额度2中信银行股份有限公司黄石分行￥12,000.00综合授信额度3交通银行股份有限公司黄石分行￥5,000.00综合授信额度4中国农业银行股份有限公司黄石市分行石灰窑支行￥10,000.00综合授信额度5中国工商银行股份有限公司黄石经济开发区支行￥5,000.00综合授信额度6中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行￥7,000.00综合授信额度7汇丰银行（中国）有限公司￥7,000.00综合授信额度以及衍生品交易额度8兴业银行股份有限公司黄石分行￥15,000.00综合授信额度9广发银行股份有限公司黄石支行￥8,000.00综合授信额度10中国光大银行股份有限公司武汉分行￥5,000.00综合授信额度11中国民生银行股份有限公司武汉分行￥3,000.00综合授信额度合计￥87,000.00（七）为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过211,725.00万元的融资担保，详细情况如下表：单位：万元序号贷款银行授信总额授信1中国工商银行股份有限公司黄石经济开发区支行￥32,000.00综合授信额度2交通银行股份有限公司黄石分行￥25,000.00敞口授信额度3中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行￥30,000.00综合授信额度4中国农业银行股份有限公司黄石市分行石灰窑支行￥23,625.00综合授信额度5中国银行股份有限公司黄石分行￥15,100.00综合授信额度6招商银行股份有限公司黄石分行￥15,000.00综合授信额度7兴业银行股份有限公司黄石分行￥12,000.00综合授信额度8广发银行股份有限公司黄石支行￥12,000.00综合授信额度9中信银行股份有限公司黄石分行￥10,000.00综合授信额度10中国光大银行股份有限公司武汉分行￥15,000.00综合授信额度11汇丰银行（中国）有限公司￥10,000.00综合授信额度以及衍生品交易额度12汉口银行股份有限公司黄石分行￥10,000.00综合授信额度13昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心￥1,000.00综合授信额度14中国民生银行股份有限公司武汉分行￥1,000.00综合授信额度合计￥211,725.00（八）为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过3,500.00万元的融资担保，详细情况如下表：单位：万元序号贷款银行授信总额授信1江苏银行宿迁经济开发区科技支行￥1,000.00综合授信额度2中国银行股份有限公司宿迁分行￥1,000.00综合授信额度3南京银行股份有限公司宿迁分行￥500.00综合授信额度4光大银行股份有限公司宿迁分行￥1,000.00综合授信额度合计￥3,500.00二、担保情况概述（一）经2023年3月23日召开的公司第一届董事会第二十一次会议，公司拟为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过105,500.00万元的融资担保，为控股子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过156,705.00万元的融资担保，为全资子公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过31,900.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其子公司提供最多不超过23,500.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过49,500.00万元的融资担保，为全资子公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过87,000.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过211,725.00万元的融资担保，为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过3,500.00万元的融资担保；以上担保共计66,933.00万元，按担保金额的1%收取担保费用。

  10.（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序以上担保事项将提交公司2022年度股东大会审议。

  11.(三)被担保人基本情况1.芜湖欧宝机电有限公司基本情况：成立于2006年6月12日；注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路32；法定代表人：朱金明；注册资本：5000万元人民币；公司类型:有限责任公司（港澳台投资、非独资）；营业范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及有关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。

  15.2.黄石东贝铸造有限公司基本情况：成立于2002年5月14日，注册地址：湖北省大冶市罗桥街道办事处港湖路6号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：6802.06万元人民币；公司类型：其他有限责任公司；营业范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得有关部门许可后方可经营）。

  本公司直接持有其75.26%的股权，通过控股孙公司芜湖欧宝机电有限公司间接持有其24.74%的股权。

  3.东贝机电（江苏）有限公司基本情况：成立于2014年4月18日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：朱金明；注册资本：24500万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；营业范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及有关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  4.黄石东贝制冷有限公司基本情况：成立于2002年4月30日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路5号；注册资本：10055.45万元人民币；法定代表人：朱金明；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

  经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制冷、空调设备制造；家用电器制造；通用设备制造（不含特定种类设备制造）；金属切削机床制造；金属成形机床制造；数字控制机床制造；机床功能部件及附件制造；泵及真空设备制造；电机制造；日用电器修理；通用设备修理；普通机械设施安装服务；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；商业、饮食、服务专用设备销售；泵及真空设备销售；数字控制机床销售；金属切削机床销售；金属成形机床销售；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；家用电器研发；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；总质量4.5吨及以下普通货物运输车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；模具制造；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）。

  5.黄石东贝电机有限公司基本情况：成立于2019年6月21日，注册地址：湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处港湖路9号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：14000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；营业范围：机电科学技术产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口；普通货运。

  6.湖北东贝贸易有限公司基本情况：成立于2020年1月22日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区铁山区金山大道东6号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：70000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；营业范围：销售、生产制冷压缩机、铸件、机床设备、压缩机电机、制冷设备及零部件、金属材料、塑料制品、电子元器件；货物或技术进出口（不含国家限制类）；经济信息咨询（不含证券和期货）；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危险品）。

  7.黄石东贝压缩机有限公司基本情况：成立于2020年10月19日；注册地址：湖北省黄石经济技术开发区铁山区金山大道东6号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：人民币34500万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；营业范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品研究开发、生产、咨询；销售压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务、技术咨询服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（不含国家限制类和禁止类）。

  8.江苏东贝电机有限责任公司基本情况：成立于2017年7月5日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：杨百昌；注册资本：12000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；营业范围：机电产品、电子元器件、软件产品、制冷产品及零部件、工装磨具销售的研发、生产及销售。

  （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）截至2022年12月31日，单体报表总资产21,490.35万元，净资产14,601.04万元，总负债6,889.31万元，资产负债率32.06%，2022年1-12月实现主要经营业务收入3,448.04万元，实现净利润-277.32万元。

  三、担保协议的主要内容上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

  公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，不需要单独提交董事会和股东大会审议。

  四、董事会意见为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属子公司的融资需求，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资做担保进行授权的预案》，批准相关授信及担保计划事项。

  五、独立董事意见本次公司及下属子公司拟申请银行综合授信并做担保事项符合公司生产经营和资金合理规划利用的需要，该等子公司生产经营及财务情况良好，相关决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2022年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为153,160.63万元，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为58%，逾期担保累计数量为0。

  公司及各子、孙公司2023年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币68.933亿元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

  授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际的需求来合理确定，实际使用授信额度控制在35亿元以内。

  应有关金融机构要求，公司纳入合并报表范围子、孙公司在银行实际融资额度由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。

  公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的另外的股东同比例做担保或者提供反担保。

  为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同，以及担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议和担保决议。

  总授信额度内，结合各银行融资成本及真实的情况，授权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对担保事项做审定，对新增银行进行审定。

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